一、目的
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范中心仓库的材料管理程序,促进本中心仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理办法。
二、适用范围
中心内从事管理、生产岗位的所有员工。
三、管理职责
1. 材料供应计划
材料管理员根据需求情况编制计划。确保材料的正常供应。
2. 设计最佳库存
库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。
3. 严格进库程序
(1)所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由材料管理员兼检);
(2)材料管理员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上把关,实施监控;
(3)物料进库时,材料管理员必须凭发票、送货单、检验合格单等填写一式三联入库单,办理入库手续;
(4)入库时,材料管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
(5)未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
(6)一切原材料的购入都必须有发票方可入库报销,同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4. 强化仓储管理
(1)材料保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
(2)原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。
(3)必须严格仓库管理规程进行日常操作,材料保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
(4)做好各类物料和产品的日常核查工作,材料保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导反映,以便及时调整。
(5)仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。
(6)各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
(7)供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
(8)仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
(9)必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月28日前上报。
(10)库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
(11)无关人员不得进入材料管理人员办公室。
5. 出库管理
(1)各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
(2)材料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用材料必须有领料员的签字。
(3)领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。
(4)领料单一式三份,领料单位一份、仓库一份、财务一份。
6. 材料员工作职责
(1)准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
(2)严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
(3)不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
(4)认真做好仓库月报、季报和年度报表。
(5)认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
(6)认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
(7)认真做好仓库发料工作。发料原则:先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
(8)认真做好退料工作。退料原则:经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;车间的剩余材料及时回收仓库保管。
(9)认真做好各车间材料使用的监控工作,避免重复领料和材料浪费。
(10)认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
(11)有责任提出仓库管理的合理建议。
(12)认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。